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台灣尖端:公告本公司105年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
2016/5/25 |
公開資訊觀測站 |
公告本公司105年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:105/05/312.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由::依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理(1)105年4月負債比率、流動比率、速動比率負債比率=64.68%流動比率=48.55%速動比率=37.31%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 105年05月 105年06月 105年07月--------------------------------------------------------期初餘額 26,221 24,096 139,611現金流入 20,800 140,000 12,000現金流出 22,925 24,485 25,765期末餘額 24,096 139,611 125,846--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 105年05月 105年06月 105年07月--------------------------------------------------------融資額度 191,000 191,000 191,000已用額度 191,000 191,000 191,000額度餘額 0 0 0--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無
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