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山太士 :公告本公司105年6月份自結合併財務報表之流動 比率、速動比率、 |
2016/7/27 |
公開資訊觀測站 |
公告本公司105年6月份自結合併財務報表之流動 比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收 支狀況及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:105/07/272.公司名稱:山太士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年8月14日證審字第1040022183號函辦理(1)105年4月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率 = 157.74%速動比率 = 134.64%負債比率 = 56.81%(2)預估未來三個月現金收支狀況表:(單位:新台幣仟元)項目/月份 105年7月 105年8月 105年9月-----------------------------------------------期初金額 54,209 68,222 72,537現金流入 65,418 65,708 47,797現金流出 51,405 61,393 48,949期末餘額 68,222 72,537 71,385-----------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形:(單位:新台幣仟元)項目/月份 105年7月 105年8月 105年9月-----------------------------------------------融資額度 144,905 141,816 184,939已用額度 101,833 104,744 108,867額度餘額 43,072 37,072 76,072----------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |