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凌昇能源:公告本公司105年8月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、 |
2016/8/29 |
公開資訊觀測站 |
公告本公司105年8月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流 動比率、及速動比率等財務資訊
1.事實發生日:105/08/292.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。6.因應措施:每月底前,將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。7.其他應敘明事項:(1)未來三個月合併預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 105年8月 105年9月 105年10月 期初餘額 45,560 62,863 71,000 現金流入合計 51,787 51,185 50,465 現金流出合計 (34,848) (33,848) (33,848) 融資流入(出)合計 364 (9,200) (23,030) 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 62,863 71,000 64,587(2)銀行可使用融資額度情形 融資額度:美元 5,500仟元 已用額度:美元 1,929仟元 額度餘額:美元 3,571仟元(3)105年7月份自結合併財報之比率 負債比率: 64.65% 流動比率:129.62% 速動比率:102.62%<摘錄公開資訊觀測站> |