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華德動能:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
2016/8/15 |
公開資訊觀測站 |
1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 105年08月 105年09月 105年10月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 47,750 69,550 44,059現金流入-營運 58,000 4,509 20,248現金流出-營運 (17,600) (30,000) (29,500)現金流入-融資 15,500 0 0現金流出-融資 (34,100) 0 0期末餘額 69,550 44,059 34,807(2)本公司105年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 ntd 130,000 98,590 15,530長期借款 ntd 69,192 24,138 07.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |