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兆鑫光電:公告本公司106年01月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率 、 |
2017/2/24 |
公開資訊觀測站 |
公告本公司106年01月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率 、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:106/02/242.公司名稱:兆鑫光電科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心106年1月16日證櫃審字第10500374822號函辦理(1)106年01月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:負債比率:49.21%流動比率:70.28%速動比率:27.55%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):項目/月份 106年02月 106年03月 106年04月期初現金餘額: 9,747 14,523 68,169現金流入合計: 35,340 82,829 21,471現金流出合計: 30,564 29,183 32,021期末現金餘額: 14,523 68,169 57,619(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元): 機器設備抵押借款 購料借款 融資額度: 250,270 48,000(美金150萬元)已用額度: 175,680 0額度餘額: 74,590 48,0006.因應措施:無。7.其他應敘明事項:購料借款美金額度以匯率1美元兌換32元台幣計算。<摘錄公開資訊觀測站> |