| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 德河海洋:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
2017/4/14 |
公開資訊觀測站 |
| 1.事實發生日:106/04/152.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元項目/月份 106年04月 106年05月 106年06月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 6,653 22,482 23,761現金流入-營運 12,024 16,126 14,267現金流出-營運 (10,693) (13,701) (12,746)現金流入-融資 15,000 0 0現金流出-融資 (502) (1,146) (824)期末餘額 22,482 23,761 24,458(2)本公司106年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 ntd 73,000 73,000 0長期借款 ntd 69,700 50,076 07.其他應敘明事項:本公司屏東漁場土地並無辦理抵押借款,未來有資金需求時可向銀行 辦理抵押借款,可貸金額約2,000萬元。<摘錄公開資訊觀測站> |