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達輝光電:公告本公司106年04月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率 |
2017/5/10 |
公開資訊觀測站 |
公告本公司106年04月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:106/05/102.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)106年04月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:45.38%流動比率:62.59%速動比率:34.11%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 106/05 106/06 106/07--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 151,822 147,772 114,686 現金流入-營運 61,813 65,965 63,217 現金流出-營運 (114,474) (90,887) (87,588) 現金流入-融資 48,611 0 0 現金流出-融資 0 (8,164) (36,357) 期末現金 147,772 114,686 53,958(3)本公司106年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 ntd 971,404 813,280 158,124長期借款 ntd 1,097,222 1,097,222 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |