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太陽光電:公告本公司106年5月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、 |
2017/6/14 |
公開資訊觀測站 |
公告本公司106年5月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:106/06/142.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理(1)106年5月流動比率、速動比率、負債比率流動比率=120.39%速動比率=98.76%負債比率=43.68%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年06月 106年07月 106年08月--------------------------------------------------------期初餘額 189,553 180,450 182,943現金流入 139,659 192,006 153,060現金流出 148,762 189,514 142,845期末餘額 180,450 182,943 193,158--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年06月 106年07月 106年08月--------------------------------------------------------融資額度 250,000 250,000 250,000已用額度 164,058 156,525 152,367額度餘額 85,942 93,475 97,633--------------------------------------------------------上述額度尚不包含自償性額度如:出口押匯額度等6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |