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達輝光電:公告本公司106年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率 |
2017/7/12 |
公開資訊觀測站 |
公告本公司106年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:106/07/122.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)106年06月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:45.79%流動比率:59.56%速動比率:34.12%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 106/07 106/08 106/09--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 135,254 66,487 72,966 現金流入-營運 42,241 48,319 52,095 現金流出-營運 (110,672) (80,451) (81,900) 現金流入-融資 0 38,611 200,000 現金流出-融資 (336) 0 (151,389) 期末現金 66,487 72,966 91,772(3)本公司106年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 ntd 866,014 660,678 205,335長期借款 ntd 1,094,417 1,094,417 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |