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太陽光電:公告本公司106年6月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、 |
2017/7/14 |
公開資訊觀測站 |
公告本公司106年6月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:106/07/142.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理(1)106年6月流動比率、速動比率、負債比率流動比率=117.50%速動比率=95.58%負債比率=44.50%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年07月 106年08月 106年09月--------------------------------------------------------期初餘額 198,902 180,678 198,535現金流入 175,601 177,017 167,060現金流出 193,825 159,159 167,248期末餘額 180,678 198,535 198,347--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年07月 106年08月 106年09月--------------------------------------------------------融資額度 250,000 250,000 250,000已用額度 162,825 159,380 160,924額度餘額 87,175 90,620 89,076--------------------------------------------------------上述額度尚不包含自償性額度如:出口押匯額度等6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |