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太陽光電:公告本公司106年8月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、 |
2017/9/15 |
公開資訊觀測站 |
公告本公司106年8月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:106/09/152.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理(1)106年8月流動比率、速動比率、負債比率流動比率=114.80%速動比率=91.44%負債比率=46.85%(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年09月 106年10月 106年11月--------------------------------------------------------期初餘額 167,169 244,290 255,550現金流入 239,590 171,260 167,260現金流出 162,469 160,000 149,796期末餘額 244,290 255,550 273,014--------------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 106年09月 106年10月 106年11月--------------------------------------------------------融資額度 250,000 250,000 250,000已用額度 148,002 146,890 157,188額度餘額 101,998 103,110 92,812--------------------------------------------------------上述額度尚不包含自償性額度如:出口押匯額度等6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |