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F-楷捷:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 |
2017/12/14 |
公開資訊觀測站 |
1.事實發生日:106/12/142.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元月份 106/12金額 107/01金額 107/02金額期初現金 159,805 146,648 128,992現金流入-營運 24,911 24,911 24,911現金流出-營運 37,918 42,717 37,348現金流入-融資(註) 14,248 14,308 14,308現金流出-融資(註) 14,398 14,158 14,278期末現金 146,648 128,992 116,585期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:(1)截至11月底銀行可使用額度為新台幣32,490仟元(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣73,134仟元,長期借款分期還本金額為新台幣 4,428仟元,合計為新台幣77,562仟元。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品,短期借款到期擬辦理續約展延 長期借款分期還本金額擬以營運資金支應。(4)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦哩,長短期借款之本金利息均如期 償還。(5)為節省利息支出,本公司於106年11月提前償還長期借款越盾300億元 (折約美金132萬元)。<摘錄公開資訊觀測站> |