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F-楷捷:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 |
2018/9/14 |
公開資訊觀測站 |
1.事實發生日:107/09/142.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元月份 107/09金額 107/10金額 107/11金額期初現金 108,657 101,739 96,990現金流入-營運 30,505 29,887 30,133現金流出-營運 37,490 36,232 36,383現金流入-融資(註) 14,810 16,093 15,760現金流出-融資(註) 14,743 14,497 14,620期末現金 101,739 96,990 91,880期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:(1)截至8月底銀行可使用額度為新台幣9,042仟元(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣57,780仟元,長期借款分期還本金額為新台幣 4,277仟元,合計為新台幣62,057仟元。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品,短期借款到期擬辦理續約展延 長期借款分期還本金額擬以營運資金支應。(4)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦哩,長短期借款之本金利息均如期 償還。
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