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F-楷捷:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 |
2019/1/15 |
公開資訊觀測站 |
1.事實發生日:108/01/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元月份 108/01金額 108/02金額 108/03金額期初現金 172,496 156,642 147,657現金流入-營運 36,337 36,553 36,767現金流出-營運 54,488 44,565 44,211現金流入-融資(註) 16,733 15,736 35,505現金流出-融資(註) 14,436 16,709 34,418期末現金 156,642 147,657 141,300期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:(1)截至12月底銀行可使用額度為新台幣482仟元(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣0仟元,長期借款分期還本金額為新台幣 4,243仟元,合計為新台幣4,243仟元。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品,短期借款到期擬辦理續約展延 長期借款分期還本金額擬以營運資金支應。(4)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦哩,長短期借款之本金利息均如期 償還。<摘錄公開資訊觀測站> |