| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| F-楷捷:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 |
2019/3/14 |
公開資訊觀測站 |
| 1.事實發生日:108/03/142.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元月份 108/03金額 108/04金額 108/05金額期初現金 110,586 103,191 98,789現金流入-營運 34,616 35,816 35,816現金流出-營運 41,060 41,484 41,991現金流入-融資(註) 35,559 15,974 15,970現金流出-融資(註) 36,510 14,708 14,831期末現金 103,191 98,789 93,753期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:(1)截至2月底銀行可使用額度為新台幣700仟元(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣0仟元,長期借款分期還本金額為新台幣 4,247仟元,合計為新台幣4,247仟元。(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品,短期借款到期擬辦理續約展延 長期借款分期還本金額擬以營運資金支應。(4)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦哩,長短期借款之本金利息均如期 償還。<摘錄公開資訊觀測站> |