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F-楷捷:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 |
2020/4/15 |
公開資訊觀測站 |
1.事實發生日:109/04/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元月份 109/04金額 109/05金額 109/06金額期初現金 60,840 56,893 48,045現金流入-營運 2,751 12,090 18,135現金流出-營運 6,849 20,967 21,890現金流入-融資(註) 14,357 14,356 14,357現金流出-融資(註) 14,206 14,327 14,448期末現金 56,893 48,045 44,199期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:(1)截至3月底銀行可使用額度為新台幣54,577仟元(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣76,291仟元,長期借款分期還本金額為新台幣 0仟元,合計為新台幣76,291仟元。(3)本公司向金融機構舉借之各項借款均有擔保品,短期借款到期擬辦理續約展延。(4)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,借款之本金利息均如期償還。<摘錄公開資訊觀測站> |