| 公告本公司110年2月份自結報表之負債比率、流動比率、 速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
1.事實發生日:110/03/292.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號及第1090056134函辦理6.因應措施:依主管機關規定公告(1)110年2月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下： 負債比率:35.18% 流動比率:62.13% 速動比率: 9.45%(2)預估未來三個月合併現金收支狀況： 單位：新台幣千元 月份 110/03金額 110/04金額 110/05金額 期初現金 33,891 34,944 37,330 現金流入-營運 16,657 16,657 16,657 現金流出-營運 16,085 14,752 15,253 現金流入-融資(註) 9,191 9,191 9,191 現金流出-融資(註) 8,710 8,710 8,710 期末現金 34,944 37,330 39,215 期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元 現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款 現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息(3)截至2月底銀行可使用額度為新台幣80,698仟元7.其他應敘明事項:(1)未來六個月到期之短期借款為新台幣41,859仟元，長期借款分期還本金額為新台幣 0仟元，合計為新台幣41,859仟元。(2)本公司向金融機構舉借之各項借款均有擔保品，短期借款到期擬辦理續約展延。(3)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，借款之本金利息均如期償還。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
