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消息來源 |
| 路迦生醫：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
2022/9/29 |
公開資訊觀測站 |
| 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/09/29
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月
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期初餘額 47,368 41,544 38,583
現金流入 17,123 19,802 21,192
現金流出 22,947 22,763 23,813
期末餘額 41,544 38,583 35,962
(2)本公司111年截至8月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 ntd 204,500 0 204,500
長期借款 ntd 65,994 65,994 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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