新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
永虹先進:公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 |
2022/11/30 |
公開資訊觀測站 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/11/30
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
--------------------------------------------------------
期初餘額 7,523 123,947 117,395
現金流入 162,729 0 0
現金流出 46,305 6,552 20,944
期末餘額 123,947 117,395 96,451
--------------------------------------------------------
(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
--------------------------------------------------------
融資額度 6,000 6,000 6,000
已用額度 6,000 6,000 6,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |