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| 台股基金 長線買點到 |
2023/2/21 |
公開資訊觀測站 |
| 近一周台股陷波段整理，指數下跌106.95點，尤其受到台積電拉回修正，多數權值科技股也陷入整理，但仍有類股輪動表現勝出，台股基金表現前20檔仍維持正報酬。
2月以來，美元指數未再走弱、進入整理格局，由此判斷外資加碼推升台股效應可能暫時趨緩，加上市場保守預估台股上半年獲利，第一金投信認為，景氣對策信號在藍燈階段股價偏向震盪格局，台股一旦進入整理期，類股輪動機率高，提供中長線布局好時機，選股不選市，宜鎖定政策加持股、低基期與跌深股，及科技新趨勢股等三大題材方向。
第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示，去年底市場預期美國升息將結束，使得美元偏向弱勢，不過，近期美國就業、經濟數據與通膨等皆優於預期，市場對美國經濟步入衰退或降息預期減弱，扭轉美元偏空格局，這是判斷外資後續在新興市場或台股加碼減緩的主因，加上近期美科技股那斯達克與費半指數漲勢減弱，台灣整體企業獲利下修循環尚未扭轉之際，可能壓抑後續大盤反彈空間。
張正中說，逢指數震盪期間，整體配置調整的三大方向包括：一是政策加持股，下半年之後，2024總統大選進入白熱化階段，執政黨有機會釋出政策利多，帶動股市表現，看好類股如綠能、基礎建設等類股；二是低基期與跌深股，包括整體表現落後的傳產股，半導體股跌深個股等；三是具備長線科技趨勢與話題性標的，如伺服器、低軌衛星與電動車等相關概念標的等。
群益投信表示，台灣投資人偏愛投資龍頭股，現階段的低碳投資成為顯學，此時若再加入低碳等相關因子層層篩選，料將為投資結果大大加分。根據最新預測，今年台灣經濟可望呈現u型復甦，然而股市總是領先總體經濟表現，過往當景氣亮藍燈時進場台股，後續報酬表現亮眼，而根據歷史數據顯示，台灣半導體股價領先反應產業周期三至六個月，根據大摩預估，此次半導體周期將於今年第2、3季觸底，因此第1季是布局台灣科技股的良機。
兆豐投信說，過去幾年疫情困境下，觀光業、航空業、內需產業等題材曾表現落後；目前疫後復甦的景氣反轉帶來基本面與題材面的修復力道，將有助隱形冠軍類股落後補漲或追上趨勢，此時若投資策略能掌握各類產業具有紅利趨勢的題材，相對能抵禦市場輪動的風險，也有利提升收益率。
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