2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理

(1)100年7月未來三個月之現金收支狀況：         單位：新台幣∕仟元

月份                  100.08金額  100.09金額   100.10金額

期初現金(註)            32,845      34,512        27,444

現金流入_營運          106,523     114,438       105,798

現金流出_營運          104,316     114,252       141,619

現金流入_融資(註)       53,713      47,000        50,900

現金流出_融資(註)       54,253      54,254        13,228

期末現金                34,512      27,444        29,295

註:

期初現金：為不含受限制存款

現金流出_融資：應攤還本金到期還款及利息費用

現金流入_融資：估計係現有借款額度及集團資金融通

(2).100年7月31日銀行可使用融資額度 單位：仟元

銀行別       授信額度      借款餘額      尚可使用授信額度

長期借款    nt$  951,000   nt$  951,000        nt$     0

短期借款    nt$  171,913   nt$  145,769        nt$26,144

小計        nt$1,122,913   nt$1,096,769        nt$26,144

短期借款(註)us$1,000       us$0                us$1,000

小計        us$1,000       us$0                us$1,000

註:出口押匯額度

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。