1.事實發生日:100/09/15 2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理 (1)100年8月未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣∕仟元 月份 100.09金額 100.10金額 100.11金額 期初現金(註) 71,443 63,438 66,168 現金流入_營運 127,861 135,506 136,987 現金流出_營運 105,653 119,819 119,204 現金流入_融資(註) 12,668 10,594 27,600 現金流出_融資(註) 42,881 23,551 59,013 期末現金 63,438 66,168 52,538 註: 期初現金:為不含受限制存款 現金流出_融資:應攤還本金到期還款及利息費用 現金流入_融資:估計係現有借款額度及集團資金融通 (2).100年8月31日銀行可使用融資額度 單位:仟元 銀行別 授信額度 借款餘額 尚可使用授信額度 長期借款 nt$ 951,000 nt$ 951,000 nt$ 0 短期借款 nt$ 168,997 nt$ 150,103 nt$18,894 小計 nt$1,119,997 nt$1,101,103 nt$18,894 短期借款(註)us$2,000 us$0 us$2,000 小計 us$2,000 us$0 us$2,000 註:出口押匯及出口後記帳(oa)額度各為美金1,000仟元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無。 |