2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理

(1)100年8月未來三個月之現金收支狀況：         單位：新台幣∕仟元

月份                  100.09金額  100.10金額   100.11金額

期初現金(註)            71,443      63,438        66,168

現金流入_營運          127,861     135,506       136,987

現金流出_營運          105,653     119,819       119,204

現金流入_融資(註)       12,668      10,594        27,600

現金流出_融資(註)       42,881      23,551        59,013

期末現金                63,438      66,168        52,538

註:

期初現金：為不含受限制存款

現金流出_融資：應攤還本金到期還款及利息費用

現金流入_融資：估計係現有借款額度及集團資金融通

(2).100年8月31日銀行可使用融資額度 單位：仟元

銀行別       授信額度      借款餘額      尚可使用授信額度

長期借款    nt$  951,000   nt$  951,000        nt$     0

短期借款    nt$  168,997   nt$  150,103        nt$18,894

小計        nt$1,119,997   nt$1,101,103        nt$18,894

短期借款(註)us$2,000       us$0                us$2,000

小計        us$2,000       us$0                us$2,000

註：出口押匯及出口後記帳(oa)額度各為美金1,000仟元

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。