2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理

(1)100年9月未來三個月之現金收支狀況：         單位：新台幣∕仟元

月份                  100.10金額  100.11金額   100.12金額

期初現金(註)            75,842     138,357        84,146

現金流入_營運          147,116     137,977       130,375

現金流出_營運          111,037     119,166       125,520

現金流入_融資(註)       48,784       3,585        46,004

現金流出_融資(註)       22,348      76,607        59,630

期末現金               138,357      84,146        75,375

註:

期初現金：為不含受限制存款

現金流出_融資：應攤還本金到期還款及利息費用

現金流入_融資：估計係現有借款額度及集團資金融通

(2).100年9月30日銀行可使用融資額度 單位：仟元

銀行別       授信額度      借款餘額      尚可使用授信額度

長期借款    nt$  966,000   nt$  966,000        nt$     0

短期借款    nt$  166,067   nt$  111,072        nt$54,995

小計        nt$1,132,067   nt$1,077,072        nt$54,995

短期借款(註)us$2,000       us$400              us$1,600

小計        us$2,000       us$400              us$1,600

註：出口押匯及出口後記帳(oa)額度各為美金1,000仟元

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。