1.事實發生日:101/04/13 2.公司名稱:宇通光能股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)101年3月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率 ---------------- ---------- ---------- ---------- 宇通光能(股)公司 79.84% 55.02% 19.74% (2)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 101/04 101/05 101/06 ---------------- ---------- ---------- ----------- 期初現金 114,091 114,116 142,107 現金流入-營運 47,193 72,606 38,025 現金流出-營運 28,882 23,010 17,603 現金流入-融資 5,200 - - 現金流出-融資 23,486 21,605 18,006 期末現金 114,116 142,107 144,523 截至4~6月扣除備償戶金額後之可動用現金餘額分別為3,527仟元、31,518仟元及33,934仟元。另4~6月短期借款到期金額分別為259,440仟元、0仟元及0仟元,,目前以申請續貸方式進行展延中,上述現金流出金額並不包括。 (3)截至101年3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 尚可使用額度 -------- ------ ---------- ------------ -------------- 短期借款 ntd 444,712 444,712 0 長期借款 ntd 4,335,714 4,335,714 0 補充說明: (1)負債比率=(負債總額/資產總額) (2)流動比率=(流動資產/流動負債) (3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債) |