第三十四條 第39款 1.事實發生日:101/07/13 2.公司名稱:宇通光能股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)101年6月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率 ---------------- ---------- ---------- ---------- 宇通光能(股)公司 86.79% 30.05% 3.31% (2)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 101/07 101/08 101/09 ---------------- ---------- ---------- ----------- 期初現金 26,712 26,539 43,874 現金流入-營運 31,354 49,248 9,000 現金流出-營運 19,305 22,191 17,794 現金流入-融資 - - - 現金流出-融資 12,222 9,722 9,722 期末現金 26,539 43,874 25,358 截至7~9月扣除備償戶金額後之可動用現金餘額分別為12,007仟元、29,342仟元 及10,826仟元。另7~9月短期借款到期金額分別為21,598仟元、0仟元及42,686 仟元,目前以申請續貸方式進行展延中,上述現金流出金額並不包括。 (3)截至101年6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 尚可使用額度 -------- ------ ---------- ------------ -------------- 短期借款 ntd 327,351 327,351 0 長期借款 ntd 4,335,714 4,335,714 0 補充說明: (1)負債比率=(負債總額/資產總額) (2)流動比率=(流動資產/流動負債) (3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債) |