第三十四條 第41款 1.事實發生日:102/03/14 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/03 102/04 102/05 -------------- -------- --------- --------- 期初現金 11,955 13,583 16,320 現金流入-營運 14,000 14,030 8,171 現金流出-營運 11,790 13,368 12,785 現金流入-融資 2,873 3,984 12,902 現金流出-融資 3,455 1,909 11,870 期末現金 13,583 16,320 12,738 (2)本公司截至102年02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ---- ---------- ------------ ------------- 短期借款 ntd 187,100 140,345 46,755 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 128,363 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/03 102/04 102/05 -------------- -------- --------- --------- 期初現金 14,445 20,632 21,161 現金流入-營運 24,240 20,770 16,096 現金流出-營運 17,471 22,316 23,214 現金流入-融資 2,873 3,984 12,902 現金流出-融資 3,455 1,909 11,870 期末現金 20,632 21,161 15,075 (4)母子公司合併截至102年02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ---- ---------- ------------ ------------- 短期借款 ntd 187,500 140,345 46,755 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 128,363 0 |