1.事實發生日:102/04/15 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 102/04 102/05 102/06 -------------- -------- --------- --------- 期初現金 9,831 14,387 11,901 現金流入-營運 15,310 12,053 19,551 現金流出-營運 13,248 15,908 10,405 現金流入-融資 6,984 4,445 1,441 現金流出-融資 4,490 3,076 3,562 期末現金 14,387 11,901 18,926 (2)本公司截至102年03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ---- ---------- ------------ ------------- 短期借款 ntd 187,100 135,105 52,395 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 127,766 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 102/04 102/05 102/06 -------------- -------- --------- --------- 期初現金 114,674 47,733 125,347 現金流入-營運 28,906 108,165 36,945 現金流出-營運 98,341 31,920 22,357 現金流入-融資 6,984 4,445 1,441 現金流出-融資 4,490 3,076 3,562 期末現金 47,733 125,347 137,814 (4)母子公司合併截至102年03月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ---- ---------- ------------ ------------- 短期借款 ntd 187,500 135,105 52,395 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 127,766 0 |