第三十四條 第41款 1.事實發生日:102/06/13 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/06 102/07 102/08 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 11,015 9,264 11,549 現金流入-營運 12,633 15,567 15,447 現金流出-營運 13,478 12,535 14,067 現金流入-融資 3,614 3,726 2,998 現金流出-融資 4,520 4,473 8,001 期末現金 9,264 11,549 7,926 (2)本公司102年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 187,500 136,832 50,668 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 126,569 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/06 102/07 102/08 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 35,679 35,916 36,421 現金流入-營運 24,464 23,879 22,768 現金流出-營運 23,621 22,627 20,626 現金流入-融資 3,614 3,726 2,998 現金流出-融資 4,220 4,473 8,001 期末現金 35,916 36,421 33,560 (4)母子公司合併102年截至5月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 187,500 136,832 50,668 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 126,569 0 |