第三十四條 第41款 1.事實發生日:102/07/15 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/07 102/08 102/09 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 9,699 14,164 17,282 現金流入-營運 34,746 21,001 14,767 現金流出-營運 28,779 13,093 16,894 現金流入-融資 4,916 2,644 8,021 現金流出-融資 6,418 7,434 1,528 期末現金 14,164 17,282 21,648 (2)本公司102年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 187,500 132,954 54,546 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 125,968 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/07 102/08 102/09 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 42,843 53,105 56,637 現金流入-營運 43,089 28,349 22,129 現金流出-營運 31,325 20,027 27,206 現金流入-融資 4,916 2,644 8,021 現金流出-融資 6,418 7,434 1,528 期末現金 53,105 56,637 58,053 (4)母子公司合併102年截至6月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 187,500 132,954 54,546 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 125,968 0 |