1.事實發生日:102/08/15 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/08 102/09 102/10 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 13,477 22,772 24,506 現金流入-營運 29,916 13,827 12,343 現金流出-營運 17,455 16,696 15,378 現金流入-融資 6,996 8,413 9,675 現金流出-融資 10,162 3,810 8,406 期末現金 22,772 24,506 22,740 (2)本公司102年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 187,500 143,456 44,044 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 125,366 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/08 102/09 102/10 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 57,635 45,061 40,645 現金流入-營運 37,276 28,292 23,583 現金流出-營運 46,684 37,311 26,683 現金流入-融資 6,996 8,413 9,675 現金流出-融資 10,162 3,810 8,406 期末現金 45,061 40,645 38,814 (4)母子公司合併102年截至7月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 187,500 143,456 44,044 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 125,366 0 |