1.事實發生日:102/09/13 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/09 102/10 102/11 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 13,669 19,185 15,892 現金流入-營運 21,279 14,357 9,079 現金流出-營運 20,592 14,489 14,341 現金流入-融資 10,680 5,583 5,383 現金流出-融資 5,851 8,744 4,798 期末現金 19,185 15,892 11,215 (2)本公司102年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 177,500 140,467 37,033 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 124,763 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/09 102/10 102/11 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 42,061 62,644 65,160 現金流入-營運 82,283 68,316 29,674 現金流出-營運 66,529 62,639 60,314 現金流入-融資 10,680 5,583 5,383 現金流出-融資 5,851 8,744 4,798 期末現金 62,644 65,160 35,105 (4)母子公司合併102年截至8月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 177,500 140,467 37,033 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 124,763 0 |