1.事實發生日:102/10/14 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/10 102/11 102/12 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 9,304 11,883 38,055 現金流入-營運 18,705 40,602 5,864 現金流出-營運 16,685 15,809 14,141 現金流入-融資 6,203 7,082 5,184 現金流出-融資 5,644 5,703 3,348 期末現金 11,883 38,055 31,614 (2)本公司102年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 177,500 136,580 40,920 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 124,160 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/10 102/11 102/12 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 18,483 49,819 91,806 現金流入-營運 77,890 100,850 19,812 現金流出-營運 47,113 60,242 58,815 現金流入-融資 6,203 7,082 5,184 現金流出-融資 5,644 5,703 3,348 期末現金 49,819 91,806 54,639 (4)母子公司合併102年截至9月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 177,500 136,580 40,920 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 124,160 0 |