第三十四條 第42款 1.事實發生日:102/11/15 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/11 102/12 103/1 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 9,502 15,819 17,765 現金流入-營運 20,857 15,481 17,153 現金流出-營運 14,339 13,801 13,480 現金流入-融資 7,082 5,431 100,070 現金流出-融資 7,283 5,165 104,995 期末現金 15,819 17,765 16,513 (2)本公司102年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 147,500 135,041 12,459 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 123,554 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/11 102/12 103/1 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 45,285 57,331 63,849 現金流入-營運 38,084 64,883 29,646 現金流出-營運 25,837 58,631 52,441 現金流入-融資 7,082 5,431 100,070 現金流出-融資 7,283 5,165 104,995 期末現金 57,331 63,849 36,129 (4)母子公司合併102年截至10月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 147,500 135,041 12,459 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 123,554 0 |