1.事實發生日:102/12/13 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/12 103/01 103/02 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 23,324 24,483 17,210 現金流入-營運 17,302 13,662 11,254 現金流出-營運 13,034 15,489 12,865 現金流入-融資 14,934 101,443 4,839 現金流出-融資 18,043 106,889 2,392 期末現金 24,483 17,210 18,046 (2)本公司102年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 147,500 133,357 14,143 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 122,948 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/12 103/01 103/02 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 31,698 32,604 51,063 現金流入-營運 36,593 63,080 22,848 現金流出-營運 32,578 39,175 36,124 現金流入-融資 14,934 101,443 4,839 現金流出-融資 18,043 106,889 2,392 期末現金 32,604 51,063 40,234 (4)母子公司合併102年截至11月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 147,500 133,357 14,143 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 122,948 0 |