1.事實發生日:103/01/15 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/01 103/02 103/03 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 14,961 26,748 23,812 現金流入-營運 20,709 15,442 6,839 現金流出-營運 11,991 18,621 15,018 現金流入-融資 106,781 6,650 6,657 現金流出-融資 103,712 6,407 4,463 期末現金 26,748 23,812 17,827 (2)本公司102年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 147,500 123,332 24,168 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 122,341 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/01 103/02 103/03 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 47,546 40,923 47,826 現金流入-營運 33,156 58,581 15,664 現金流出-營運 42,848 51,921 22,068 現金流入-融資 106,781 6,650 6,657 現金流出-融資 103,712 6,407 4,463 期末現金 40,923 47,826 43,616 (4)母子公司合併102年截至12月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 147,500 123,332 24,168 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 122,341 0 |