1.事實發生日:103/02/14 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/02 103/03 103/04 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 10,745 8,593 11,024 現金流入-營運 15,331 13,672 11,521 現金流出-營運 18,510 17,056 12,997 現金流入-融資 7,042 8,211 3,654 現金流出-融資 6,015 2,396 4,465 期末現金 8,593 11,024 8,737 (2)本公司103年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 142,700 134,488 8,212 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 121,732 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/02 103/03 103/04 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 22,264 15,707 26,264 現金流入-營運 20,522 32,834 30,080 現金流出-營運 28,106 28,092 19,514 現金流入-融資 7,042 8,211 3,654 現金流出-融資 6,015 2,396 4,465 期末現金 15,707 26,264 36,019 (4)母子公司合併103年截至1月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 142,700 134,488 8,212 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 121,732 0 |