1.事實發生日:103/03/14 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/03 103/04 103/05 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 5,451 11,547 16,982 現金流入-營運 16,631 9,022 10,422 現金流出-營運 15,936 14,634 14,492 現金流入-融資 7,340 17,201 4,481 現金流出-融資 1,939 6,154 4,460 期末現金 11,547 16,982 12,933 (2)本公司103年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 142,700 134,034 8,666 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 121,122 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/03 103/04 103/05 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 11,531 17,739 28,885 現金流入-營運 22,206 26,439 27,838 現金流出-營運 21,399 26,340 35,238 現金流入-融資 7,340 17,201 4,481 現金流出-融資 1,939 6,154 4,460 期末現金 17,739 28,885 21,506 (4)母子公司合併103年截至2月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 142,700 134,034 8,666 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 121,122 0 |