第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/04/15 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/04 103/05 103/06 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 5,362 17,244 18,195 現金流入-營運 23,350 18,760 20,851 現金流出-營運 12,532 18,226 14,663 現金流入-融資 5,367 4,621 2,378 現金流出-融資 4,303 4,204 10,729 期末現金 17,244 18,195 16,032 (2)本公司103年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 142,700 137,674 5,026 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 120,510 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 103/04 103/05 103/06 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 10,433 25,029 26,192 現金流入-營運 36,933 37,441 27,270 現金流出-營運 23,401 36,695 21,421 現金流入-融資 5,367 4,621 2,378 現金流出-融資 4,303 4,204 10,729 期末現金 25,029 26,192 23,690 (4)母子公司合併103年截至3月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 ntd 142,700 137,674 5,026 短期借款 usd 1,000 0 1,000 長期借款 ntd 150,000 120,510 0 |