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台灣矽能:依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理-102年9月份 |
2013/9/13 |
公開資訊觀測站 |
1.事實發生日:102/09/132.公司名稱:台灣矽能能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1020100725號函辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/09 102/10 102/11--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 1,717 10,486 6,391現金流入-營運 4,081 81 81現金流出-營運 9,687 19,057 5,941現金流入-融資 16,050 20,996 81,636現金流出-融資 1,675 6,115 1,755期末現金 10,486 6,391 80,412(2)本公司102年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 ntd 80,000 78,879 1,121長期借款 ntd 20,800 20,800 0(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 102/09 102/10 102/11--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 10,031 11,835 4,681現金流入-營運 4,107 2,851 15,211現金流出-營運 11,636 20,530 7,239現金流入-融資 16,050 20,996 81,636現金流出-融資 6,717 10,471 5,355期末現金 11,835 4,681 88,934(4)母子公司合併102年截至8月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------- ------------ ------------ ------------短期借款 ntd 80,000 78,879 1,121長期借款 ntd 153,800 153,800 0<摘錄公開資訊觀測站> |