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消息來源 |
全訊科技:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告 |
2015/8/13 |
公開資訊觀測站 |
1.事實發生日:104/08/132.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形:單位:新台幣仟元 項目 104/08 104/09 104/10--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 5,793 30,794 13,738現金流入-營運 10,291 10,445 5,708現金流出-營運 28,490 19,643 16,501現金流入-融資 54,600 17,100 60,000現金流出-融資 11,400 24,958 3,958期末現金 30,794 13,738 58,987
(2)本公司104年截至7月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------------ ------------ --------------短期借款 58,000 58,000 0
(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形:單位:新台幣仟元 項目 104/08 104/09 104/10--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 7,995 32,860 16,017現金流入-營運 10,291 10,445 5,708現金流出-營運 28,626 19,430 16,479現金流入-融資 54,600 17,100 60,000現金流出-融資 11,400 24,958 3,958期末現金 32,860 16,017 61,288
(4)母子公司合併104年截至7月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度---------- ------------ ------------ ------------短期借款 58,000 58,000 0<摘錄公開資訊觀測站> |