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消息來源 |
全訊科技:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告 |
2016/5/13 |
公開資訊觀測站 |
1.事實發生日:105/05/132.公司名稱:全訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司預估未來三個月現金收支情形:單位:新台幣仟元 項目 105/05 105/06 105/07--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 19,984 23,544 38,496現金流入-營運 29,904 14,802 49,968現金流出-營運 22,820 22,150 20,820現金流入-融資 - 25,200 -現金流出-融資 3,524 2,900 2,274期末現金 23,544 38,496 65,370
(2)本公司105年截至04月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度----------- ------------ ------------ --------------短期借款 95,000 95,000 0
(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形:單位:新台幣仟元 項目 105/05 105/06 105/07--------------- -------------- -------------- --------------期初現金 21,470 24,985 38,648現金流入-營運 29,904 14,802 49,968現金流出-營運 22,865 23,439 20,610現金流入-融資 - 25,200 -現金流出-融資 3,524 2,900 2,274期末現金 24,985 38,648 65,732
(4)母子公司合併105年截至04月底止銀行可使用融資額度情形:單位:新台幣仟元 項目 融資額度 已使用額度 未使用額度---------- ------------ ------------ ------------短期借款 95,000 95,000 0<摘錄公開資訊觀測站> |