| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 威力能源：公告本公司105年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率 、速動 |
2016/8/31 |
公開資訊觀測站 |
| 公告本公司105年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率 、速動比率等財務資訊及未來三個月現金收支狀況及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:105/08/312.公司名稱:威力能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於104年10月14日證櫃審字第1040028172號函辦理。6.因應措施:(1)105年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率：負債比率： 83.33%流動比率：165.67%速動比率： 11.72%(2)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位:新台幣仟元項目/月份 105年09月 105年10月 105年11月------------ ------------ ------------- -----------期初金額 11,612 20,355 63,944現金流入-營運 46,013 93,003 107,363現金流出-營運 (32,170) (49,414) (91,114)現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 (5,100) 0 0期末餘額 20,355 63,944 80,193(3)銀行可使用融資額度情形： 單位:仟元項貝 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 ntd 19,500 19,000 500長期借款 usd 1,250 1,250 0長期借款 rmb 80,000 80,000 07.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |
