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華德動能:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
2017/7/14 |
公開資訊觀測站 |
1.事實發生日:106/07/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 106年7月 106年8月 106年9月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 20,252 18,426 7,408現金流入-營運 14,839 11,109 17,752現金流出-營運 (15,765) (20,457) (10,742)現金流入-融資 20,000 40,086 0現金流出-融資 (20,900) (41,756) 0期末餘額 18,426 7,408 14,418(2)本公司106年截至6月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 ntd 120,000 52,570 67,430長期借款 ntd 69,192 13,103 07.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站> |