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F-曼哈:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
2018/6/14 |
公開資訊觀測站 |
1.事實發生日:107/06/142.公司名稱:英屬開曼群島商曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於107年02月01日證櫃審字第1070002602號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年06月 107年07月 107年08月--------------------------------------------------------期初餘額 42,507 52,710 58,004現金流入 88,832 95,404 86,701現金流出 78,629 90,110 75,821期末餘額 52,710 58,004 68,884--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位:美金仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年06月 107年07月 107年08月--------------------------------------------------------融資額度 66,696 66,696 66,696已用額度 66,696 66,696 66,696額度餘額 0 0 07.其他應敘明事項:無。
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