| 新聞摘要 |
日期 |
消息來源 |
| 公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形 |
2018/9/14 |
公開資訊觀測站 |
| 1.事實發生日:107/09/142.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。6.因應措施:(合併)(1)合併公司107年8月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年9月 107年10月 107年11月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 37,126 38,995 35,953現金流入-營運 12,025 9,880 8,062現金流出-營運 (15,156) (16,922) (16,131)現金流入-融資 5,000 4,000 5,000現金流出-融資 0 0 (1,080)期末餘額 38,995 35,953 31,804(2)合併公司107年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 ntd 55,000 9,000 46,000長期借款 ntd 0 0 0(個體)(1)本公司107年8月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年9月 107年10月 107年11月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 23,765 21,813 19,977現金流入-營運 7,827 8,074 5,136現金流出-營運 (9,779) (11,910) (11,989)現金流入-融資 0 4,000 5,000現金流出-融資 0 (2,000) (2,080)期末餘額 21,813 19,977 16,044(2)本公司107年截至8月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 ntd 40,000 1,000 39,000長期借款 ntd 0 0 07.其他應敘明事項:無
<摘錄工商> |
