1.事實發生日:107/10/132.公司名稱:英屬開曼群島商曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於107年02月01日證櫃審字第1070002602號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月--------------------------------------------------------期初餘額 50,810 52,691 32,849現金流入 88,226 66,778 71,908現金流出 86,345 86,620 69,524期末餘額 52,691 32,849 35,233--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位:美金仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月--------------------------------------------------------融資額度 66,696 66,696 66,696已用額度 66,696 66,696 66,696額度餘額 0 0 07.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站> |