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消息來源 |
F-曼哈:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
2018/11/15 |
公開資訊觀測站 |
1.事實發生日:107/11/152.公司名稱:英屬開曼群島商曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心於107年02月01日證櫃審字第1070002602號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年11月 107年12月 108年1月--------------------------------------------------------期初餘額 60,038 34,801 35,990現金流入 73,345 69,102 67,851現金流出 98,582 67,913 71,847期末餘額 34,801 35,990 31,994--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位:美金仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月--------------------------------------------------------融資額度 65,696 65,696 65,696已用額度 65,696 65,696 65,696額度餘額 0 0 07.其他應敘明事項:無。
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