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| AI需求旺 納長期配置 |
2019/11/26 |
公開資訊觀測站 |
| 由於美中協商正面發展，有望在11月簽署第一階段協議，在市場對貿易戰擔憂減緩下，企業獲利展望也有所轉佳。富邦投信表示，s&p 500成分股不僅第3季財報表現約七成優於預期，據factset 11月1日報告，該成分股2020全年更有望成長10%，未來展望逐漸好轉，仍提供美股支撐。
富邦ai智能新趨勢多重資產型基金經理人郭德齊指出，美國儘管部分經濟數據有雜音，但強勁的就業市場還是可提供基本面有利支撐。產業面，google、amazon、microsoft三大科技龍頭第3季資本支出顯著復甦，總額年增27%至189億美元，創下紀錄新高。
郭德齊表示，美國科技業龍頭第3季財報營收表現不俗，首先，facebook營收年增29%至176.5億美元，優於預期，期中活躍用戶數及每戶平均收入有明顯增長。amazon由於電商與訂閱服務成長，第3季營收年增24%至700億美元，也優於預期。
此外，google公布營收405億美元，年增長20%。另外，intel將在2020下半年推出ice lake伺服器處理器及whitley平台，由於效能顯著優異，有機會帶動facebook、amazon、microsoft、google換機潮，以及相關供應鏈成長。
郭德齊認為，美國科技業龍頭營收表現與未來需求看好，將持續於伺服器、雲端運算、半導體晶片等與ai相關領域大量投資，顯示產業需求持續看好，相關供應鏈也有表現空間。因此在標的選擇上，基於看好ai相關需求成長趨勢，在美國基本面及獲利展望支撐下，ai產業相關標的仍是投資人合適的長期配置選項。
第一金全球ai人工智慧基金經理人陳世杰指出，第4季以來，市場氣氛轉趨和緩，robo全球ai指數今年來大漲31%，優於s&p 500的24%，顯示投資人對於ai發展抱以高度期待，相關個股成為資金匯聚指標。根據彭博資料預估，robo全球ai指數明年每股盈餘將逐季走高，全年較今年成長逾二成以上。<摘錄經濟> |
