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| 瞄準AI、雙技趨勢 卡位科技新牛市 |
2022/3/31 |
公開資訊觀測站 |
| 聯準會鮑爾鷹式表態，對抗全球高通膨環境，2022年第二季將掀起 主要國家央行升息潮，根據歷史經驗，升息循環期間，股市因通膨避 險成本較低，中長線表現可望優於債券。法人建議，科技產業具破壞 式創新，企業獲利潛力佳，優先加碼「美台科技、ai、生技醫療」3 大趨勢主題，掌握科技新牛市。
2022年全球邁向升息年，全球主要央行繼美國聯準會3月敲響升息 1碼後，升息議題對金融市場影響逐漸純化，展望2022年第二季投資 焦點，新光投信建議，科技產業具破壞創新題材，加上政策加碼方向 不變，科技產業仍為長線主軸，美台科技雀屏中選，第二季看好美國 科技大廠，搭配台灣電子供應鏈等相關族群表現。
從2022年1月美國舉辦的消費性電子展（ces），及3月初剛落幕的 世界行動通訊大會（mwc），不難看到全球科技產業，未來迎向「數 位創新」、「技術變革」兩大趨勢，例如：ces展強調未來科技三大 趨勢，包括：1.數位服務需求大增、2.更深度的ai應用、聯網裝置， 以及3.時下最夯的科技話題－元宇宙；mwc大會亦推出5g連網、先進 人工智慧、雲端網路、金融科技、物聯網等主題展覽。
根據研究機構idc研究報告，更指出這波疫情加速全球企業數位轉 型腳步，此趨勢下，為全球產業帶來一個「數位優先」（digital f irst）的世界，儘管今年股市遇俄烏戰爭，科技產業持續擁有具破壞 式創新題材，包括半導體、電動車、車用、軟體、網路、資安、支付 、替代能源、生技醫療等類股，相關利基個股持續具超額報酬表現。
安聯投信海外投資首席許家豪則表示，聯準會如市場預期升息一碼 ，暗示今年全年會還會再升息六次，這是用升息時間換取通膨下滑的 空間，從原先緩步升息，到今年加速升息。佈局上投資人可掌握三個 重點：聯準會轉趨鷹派、債券縮短存續期、股票要慎選趨勢。
安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，市場擔心俄烏戰爭將收 緊全球供應，及大宗商品價格飆升可能抑制需求，市場陸續下修全球 經濟成長預期，但仍預期全球經濟仍處於成長的狀態。
在核心降波動主軸上，投資人若能在其固定收益投資組合中策略性 善用短年期非投資等級債券的策略，將有助在貨幣政策正常化時期降 低利率風險。策略上，該策略除了提供投資人收益來源外，較短的存 續期間亦能協助抵禦美國公債利率走高風險。
安聯投信表示，股市就是對抗通膨的投資武器。題材上，像民生必 需品、原物料等相對受惠。
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