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日期 |
消息來源 |
| 凱勝綠能：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
2022/7/15 |
公開資訊觀測站 |
| 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃買中心於111年3月14日證櫃審字第1110053652號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年7月 111年8月 111年9月
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期初餘額 7,018 9,036 20,278
現金流入 20,245 48,197 16,117
現金流出 18,227 36,955 23,974
期末餘額 9,036 20,278 12,421
(2)本公司111年截至6底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 ntd 216,683 162,358 54,325
長期借款 ntd 400,000 400,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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